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2020年02月22日 星期六

华安新财富灵活配置混合C(002034)资产分配

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华安新财富灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 496552 496649 496712 496712
资产净值(元) 561442 520511638 512826308 512826308
单位资产净值(元) 1.0330 1.0450 1.0300 1.0300
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 80876892 68484459 68484459
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 15.54 13.35 13.35
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1021960 521141411 513345645 513345645
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 15.52 13.34 13.34
债券市值(元) 0 435420458 435282704 435282704
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 83.55 84.79 84.79
银行存款及清算备付金(元) 976845 3120831 7584778 7584778
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 95.59 0.60 1.48 1.48
其他资产市值(元) 45116 1723229 1993705 1993705
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.41 0.33 0.39 0.39
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00