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2020年02月20日 星期四

华夏策略混合(002031)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏策略混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 248737179 260810254 315795303 315795303
资产净值(元) 863473330 876968188 1038610366 1038610366
单位资产净值(元) 3.4710 3.3620 3.2890 3.2890
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 657494081 643312827 747428319 747428319
股票市值占资产净值比例(%) 76.15 73.36 71.96 71.96
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 883178355 882871674 1046500045 1046500045
股票市值占基金总资产比例(%) 74.45 72.87 71.42 71.42
债券市值(元) 101977000 105786469 6136071 6136071
债券市值占基金总资产比例(%) 11.55 11.98 0.59 0.59
银行存款及清算备付金(元) 121516575 82345619 292407982 292407982
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.76 9.33 27.94 27.94
其他资产市值(元) 2190698 1446564 527673 527673
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.25 0.16 0.05 0.05
买入返售证券(元) 0 49980195 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.66 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00