广发聚盛灵活配置混合C资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-20 |
2017-10-27 |
2017-08-25 |
2017-07-19 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-18 |
2017-10-25 |
2017-08-22 |
2017-07-17 |
| 基金总份额(份) |
91397604 |
349710 |
383440 |
383440 |
| 资产净值(元) |
419057485 |
393056125 |
539348083 |
539348083 |
| 单位资产净值(元) |
1.0930 |
1.0760 |
1.0580 |
1.0580 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
13679229 |
39213610 |
63703551 |
63703551 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
3.26 |
9.98 |
11.81 |
11.81 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
420958775 |
394644545 |
540009693 |
540009693 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
3.25 |
9.94 |
11.80 |
11.80 |
| 债券市值(元) |
368640980 |
264657420 |
278165484 |
278165484 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
87.57 |
67.06 |
51.51 |
51.51 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
3298548 |
2234140 |
122035829 |
122035829 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
0.78 |
0.57 |
22.60 |
22.60 |
| 其他资产市值(元) |
5340019 |
1704335 |
3004527 |
3004527 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
1.27 |
0.43 |
0.56 |
0.56 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
86835040 |
73100302 |
73100302 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
22.00 |
13.54 |
13.54 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
30000000 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
