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2019年12月10日 星期二

广发聚盛灵活配置混合C(002026)资产分配

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广发聚盛灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 91397604 349710 383440 383440
资产净值(元) 419057485 393056125 539348083 539348083
单位资产净值(元) 1.0930 1.0760 1.0580 1.0580
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 13679229 39213610 63703551 63703551
股票市值占资产净值比例(%) 3.26 9.98 11.81 11.81
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 420958775 394644545 540009693 540009693
股票市值占基金总资产比例(%) 3.25 9.94 11.80 11.80
债券市值(元) 368640980 264657420 278165484 278165484
债券市值占基金总资产比例(%) 87.57 67.06 51.51 51.51
银行存款及清算备付金(元) 3298548 2234140 122035829 122035829
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.78 0.57 22.60 22.60
其他资产市值(元) 5340019 1704335 3004527 3004527
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.27 0.43 0.56 0.56
买入返售证券(元) 0 86835040 73100302 73100302
买入返售证券市值比例(%) 0.00 22.00 13.54 13.54
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 30000000 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 7.13 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00