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2019年08月22日 星期四

鹏华弘安灵活配置混合A(002018)资产分配

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鹏华弘安灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 813801981 814254285 818517011 818517011
资产净值(元) 863708314 1269816128 1259360730 1259360730
单位资产净值(元) 1.0598 1.0481 1.0356 1.0356
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 146367482 144366472 144061947 144061947
股票市值占资产净值比例(%) 16.95 11.37 11.44 11.44
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 864962479 1363055286 1518660330 1518660330
股票市值占基金总资产比例(%) 16.92 10.59 9.49 9.49
债券市值(元) 693330349 1196061032 1262968813 1262968813
债券市值占基金总资产比例(%) 80.16 87.75 83.16 83.16
银行存款及清算备付金(元) 12057612 6482782 88513195 88513195
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.39 0.48 5.83 5.83
其他资产市值(元) 13207036 16145000 23116375 23116375
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.53 1.18 1.52 1.52
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00