招商瑞丰灵活配置混合C(002017)资产分配

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招商瑞丰灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 598618072 603353344 594701904 594701904
资产净值(元) 844282379 848301026 833886113 833886113
单位资产净值(元) 1.3720 1.3630 1.3360 1.3360
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 166410932 133736175 161328915 161328915
股票市值占资产净值比例(%) 19.71 15.77 19.35 19.35
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 905189083 851383773 863160609 863160609
股票市值占基金总资产比例(%) 18.38 15.71 18.69 18.69
债券市值(元) 710235639 695248583 582893383 582893383
债券市值占基金总资产比例(%) 78.46 81.66 67.53 67.53
银行存款及清算备付金(元) 8592220 8560142 7898351 7898351
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.95 1.01 0.92 0.92
其他资产市值(元) 19950292 13838873 10239608 10239608
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.20 1.63 1.19 1.19
买入返售证券(元) 0 0 100800351 100800351
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 11.68 11.68
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00