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2019年10月17日 星期四

中欧琪丰灵活配置混合A(002013)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中欧琪丰灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 1137961318 1137961394 1137961464 1137961464
资产净值(元) 1257883078 1250308533 1237155537 1237155537
单位资产净值(元) 1.1053 1.0987 1.0871 1.0871
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 141323551 129562277 132030527 132030527
股票市值占资产净值比例(%) 11.23 10.36 10.67 10.67
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1568129146 1499116683 1489416688 1489416688
股票市值占基金总资产比例(%) 9.01 8.64 8.86 8.86
债券市值(元) 1255451573 1120057269 1116445285 1116445285
债券市值占基金总资产比例(%) 80.06 74.71 74.96 74.96
银行存款及清算备付金(元) 67970595 100721630 207692062 207692062
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.33 6.72 13.94 13.94
其他资产市值(元) 53433032 20702837 33248815 33248815
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.41 1.38 2.23 2.23
买入返售证券(元) 49950395 128072670 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.19 8.54 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00