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2019年10月23日 星期三

华夏红利混合(002011)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏红利混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 4005730207 4268598512 4515007384 4515007384
资产净值(元) 9678026857 10521631375 11030659561 11030659561
单位资产净值(元) 2.4160 2.4650 2.4430 2.4430
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 7465967918 7506146089 8089027937 8089027937
股票市值占资产净值比例(%) 77.14 71.34 73.33 73.33
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 9977671935 10621128491 11118041327 11118041327
股票市值占基金总资产比例(%) 74.83 70.67 72.76 72.76
债券市值(元) 618394500 619520500 475666000 475666000
债券市值占基金总资产比例(%) 6.20 5.83 4.28 4.28
银行存款及清算备付金(元) 290530586 114976291 580314760 580314760
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.91 1.08 5.22 5.22
其他资产市值(元) 22764748 14006622 23445298 23445298
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.23 0.13 0.21 0.21
买入返售证券(元) 1580014183 2366478990 1949587332 1949587332
买入返售证券市值比例(%) 15.84 22.28 17.54 17.54
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00