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2020年02月26日 星期三

工银新得益混合(002006)资产分配

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工银新得益混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 415509291 519117360 622512904 622512904
资产净值(元) 459977134 553797453 650879183 650879183
单位资产净值(元) 1.1070 1.0670 1.0460 1.0460
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 129715535 130424691 129842750 129842750
股票市值占资产净值比例(%) 28.20 23.55 19.95 19.95
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 473977165 558861801 653998389 653998389
股票市值占基金总资产比例(%) 27.37 23.34 19.85 19.85
债券市值(元) 331110630 415018003 376210345 376210345
债券市值占基金总资产比例(%) 69.86 74.26 57.52 57.52
银行存款及清算备付金(元) 8085864 7257731 112548978 112548978
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.71 1.30 17.21 17.21
其他资产市值(元) 5065135 6161375 5396316 5396316
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.07 1.10 0.83 0.83
买入返售证券(元) 0 0 30000000 30000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 4.59 4.59
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00