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2019年08月17日 星期六

工银新机遇灵活配置混合C(002004)资产分配

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工银新机遇灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 63811286 90813959 311811113 311811113
资产净值(元) 130727430 189231632 457671758 457671758
单位资产净值(元) 1.0020 1.0220 1.0030 1.0030
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 112767641 97392649 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 86.26 51.47 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 133195902 196400957 458445632 458445632
股票市值占基金总资产比例(%) 84.66 49.59 0.00 0.00
债券市值(元) 600660 22954000 22907700 22907700
债券市值占基金总资产比例(%) 0.45 11.69 5.00 5.00
银行存款及清算备付金(元) 11530450 11690580 180610737 180610737
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.66 5.95 39.40 39.40
其他资产市值(元) 4297151 10363728 927195 927195
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.23 5.28 0.20 0.20
买入返售证券(元) 4000000 54000000 254000000 254000000
买入返售证券市值比例(%) 3.00 27.49 55.40 55.40
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00