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2020年02月27日 星期四

工银新趋势灵活配置混合C(001997)资产分配

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工银新趋势灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 96235478 96266959 96243480 96243480
资产净值(元) 111510972 106307392 102387781 102387781
单位资产净值(元) 1.1450 1.0910 1.0540 1.0540
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 94942460 58215460 76385109 76385109
股票市值占资产净值比例(%) 85.14 54.76 74.60 74.60
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 113677053 107072815 103212697 103212697
股票市值占基金总资产比例(%) 83.52 54.37 74.01 74.01
债券市值(元) 0 7800000 7768384 7768384
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 7.28 7.53 7.53
银行存款及清算备付金(元) 8567001 10826315 18228388 18228388
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.54 10.11 17.66 17.66
其他资产市值(元) 2167591 10231040 830816 830816
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.91 9.56 0.80 0.80
买入返售证券(元) 8000000 20000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 7.04 18.68 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00