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2020年02月25日 星期二

富国低碳新经济混合(001985)资产分配

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富国低碳新经济混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 411603572 360928437 408097832 408097832
资产净值(元) 578206781 485511225 457604891 457604891
单位资产净值(元) 1.4050 1.3450 1.1210 1.1210
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 540104737 457100905 432753353 432753353
股票市值占资产净值比例(%) 93.41 94.15 94.57 94.57
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 589121523 496695401 462377485 462377485
股票市值占基金总资产比例(%) 91.68 92.03 93.59 93.59
债券市值(元) 426500 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 44572575 27840896 29047734 29047734
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.57 5.61 6.28 6.28
其他资产市值(元) 4017711 11753600 576399 576399
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.68 2.37 0.12 0.12
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00