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2020年01月29日 星期三

景顺长城量化新动力股票(001974)资产分配

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景顺长城量化新动力股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 384128266 380944671 321941281 321941281
资产净值(元) 556688193 519918923 404120724 404120724
单位资产净值(元) 1.4490 1.3650 1.2550 1.2550
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 524679500 490782790 382641846 382641846
股票市值占资产净值比例(%) 94.25 94.40 94.69 94.69
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 559730697 524783316 414358748 414358748
股票市值占基金总资产比例(%) 93.74 93.52 92.35 92.35
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 34111334 29076346 28311952 28311952
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.09 5.54 6.83 6.83
其他资产市值(元) 939863 4924181 3404950 3404950
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.17 0.94 0.82 0.82
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00