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2019年10月14日 星期一

泰信鑫选灵活配置混合A(001970)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泰信鑫选灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-26 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 36675536 21786375 27744908 27744908
资产净值(元) 60038049 48353873 51677488 51677488
单位资产净值(元) 0.9550 1.0070 0.9570 0.9570
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 55362258 43916470 23665273 23665273
股票市值占资产净值比例(%) 92.21 90.82 45.79 45.79
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 60307743 48608021 51897453 51897453
股票市值占基金总资产比例(%) 91.80 90.35 45.60 45.60
债券市值(元) 1456084 1545881 17233667 17233667
债券市值占基金总资产比例(%) 2.41 3.18 33.21 33.21
银行存款及清算备付金(元) 3466071 2630120 1023188 1023188
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.75 5.41 1.97 1.97
其他资产市值(元) 23330 15549 1175325 1175325
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.04 0.03 2.26 2.26
买入返售证券(元) 0 500000 8800000 8800000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.03 16.96 16.96
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00