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2019年09月18日 星期三

华宝转型升级灵活配置混合(001967)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华宝转型升级灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 82711966 111735725 194893339 194893339
资产净值(元) 93094552 129109354 204448493 204448493
单位资产净值(元) 1.1260 1.1550 1.0490 1.0490
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 75769585 112181988 161022081 161022081
股票市值占资产净值比例(%) 81.39 86.89 78.76 78.76
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 95518475 131881925 209084628 209084628
股票市值占基金总资产比例(%) 79.32 85.06 77.01 77.01
债券市值(元) 354700 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.37 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 19318207 17213590 47894721 47894721
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 20.22 13.05 22.91 22.91
其他资产市值(元) 75983 2486347 167827 167827
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.08 1.89 0.08 0.08
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00