新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

圆信永丰兴源灵活配置混合C(001966)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

圆信永丰兴源灵活配置混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23
基金总份额(份) 70582948 93225601
资产净值(元) 753404951 981531818
单位资产净值(元) 1.0600 1.0240
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 675618380 414816679
股票市值占资产净值比例(%) 89.68 42.26
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 761459902 1007424950
股票市值占基金总资产比例(%) 88.73 41.18
债券市值(元) 4992500 54160500
债券市值占基金总资产比例(%) 0.66 5.38
银行存款及清算备付金(元) 41151605 85174488
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.40 8.45
其他资产市值(元) 19697417 24773283
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.59 2.46
买入返售证券(元) 20000000 428500000
买入返售证券市值比例(%) 2.63 42.53
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00