新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

中欧天禧债券(001963)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中欧天禧债券资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 173425564 195627078 284198032 284198032
资产净值(元) 180938373 203557088 293124706 293124706
单位资产净值(元) 1.0430 1.0410 1.0310 1.0310
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 234888764 281482682 389731808 389731808
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 207832900 251023704 284109464 284109464
债券市值占基金总资产比例(%) 88.48 89.18 72.90 72.90
银行存款及清算备付金(元) 2517426 3385233 65651608 65651608
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.07 1.20 16.85 16.85
其他资产市值(元) 4381437 4338745 5631736 5631736
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.87 1.54 1.45 1.45
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 20157000 22735000 34339000 34339000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 8.58 8.08 8.81 8.81
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00