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2019年10月21日 星期一

华商乐享互联灵活配置混合(001959)资产分配

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华商乐享互联灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 244663621 266726087 291609316 291609316
资产净值(元) 208496426 227578188 251636801 251636801
单位资产净值(元) 0.8520 0.8530 0.8630 0.8630
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 192668207 213346442 214505254 214505254
股票市值占资产净值比例(%) 92.41 93.75 85.24 85.24
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 213186667 229849179 253495507 253495507
股票市值占基金总资产比例(%) 90.38 92.82 84.62 84.62
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 17659257 13948640 36065371 36065371
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.28 6.07 14.23 14.23
其他资产市值(元) 2859203 2554097 2924882 2924882
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.34 1.11 1.15 1.15
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00