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2019年10月16日 星期三

上投摩根安鑫回报混合A(001947)资产分配

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上投摩根安鑫回报混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 147942931 204449910 334653985 334653985
资产净值(元) 176052945 344170739 494180705 494180705
单位资产净值(元) 1.0310 1.0320 1.0120 1.0120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 21676836 71681795 78569115 78569115
股票市值占资产净值比例(%) 12.31 20.83 15.90 15.90
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 177539396 363515324 496805161 496805161
股票市值占基金总资产比例(%) 12.21 19.72 15.81 15.81
债券市值(元) 143318581 233611916 352564849 352564849
债券市值占基金总资产比例(%) 80.72 64.26 70.97 70.97
银行存款及清算备付金(元) 6315546 31597501 20725309 20725309
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.56 8.69 4.17 4.17
其他资产市值(元) 6228433 4024113 5745888 5745888
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.51 1.11 1.16 1.16
买入返售证券(元) 0 22600000 39200000 39200000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 6.22 7.89 7.89
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00