新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

光大保德信睿鑫灵活配置混合A(001939)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

光大保德信睿鑫灵活配置混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 424844522 424903782 425513345 425513345
资产净值(元) 641424485 629785438 619018836 619018836
单位资产净值(元) 1.3060 1.3580 1.3330 1.3330
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 74937517 114563768 79293113 79293113
股票市值占资产净值比例(%) 11.68 18.19 12.81 12.81
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 797248741 817327168 829993080 829993080
股票市值占基金总资产比例(%) 9.40 14.02 9.55 9.55
债券市值(元) 616865496 660302400 656812000 656812000
债券市值占基金总资产比例(%) 77.37 80.79 79.13 79.13
银行存款及清算备付金(元) 13552839 16437522 19093679 19093679
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.70 2.01 2.30 2.30
其他资产市值(元) 10985889 12988477 16049288 16049288
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.38 1.59 1.93 1.93
买入返售证券(元) 60000000 0 37000000 37000000
买入返售证券市值比例(%) 7.53 0.00 4.46 4.46
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 20907000 13035000 21745000 21745000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 2.62 1.59 2.62 2.62
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00