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2020年01月24日 星期五

国寿安保保本混合(001932)资产分配

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国寿安保保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 206392403 215677096 338648174 338648174
资产净值(元) 212657587 221242925 343798130 343798130
单位资产净值(元) 1.0300 1.0260 1.0150 1.0150
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 6957591 643400 1135750 1135750
股票市值占资产净值比例(%) 3.27 0.29 0.33 0.33
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 243031709 232375709 418889042 418889042
股票市值占基金总资产比例(%) 2.86 0.28 0.27 0.27
债券市值(元) 227179820 220401434 280421794 280421794
债券市值占基金总资产比例(%) 93.48 94.85 66.94 66.94
银行存款及清算备付金(元) 2851423 3534469 5375155 5375155
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.17 1.52 1.28 1.28
其他资产市值(元) 6042875 4996405 4675352 4675352
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.49 2.15 1.12 1.12
买入返售证券(元) 0 2800000 127280991 127280991
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.20 30.39 30.39
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00