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2019年10月16日 星期三

国泰添益灵活配置混合(001923)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国泰添益灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 451225703 451087871 451313263 451313263
资产净值(元) 498324726 488267298 478035522 478035522
单位资产净值(元) 1.1040 1.0820 1.0590 1.0590
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 122040857 128866971 130415472 130415472
股票市值占资产净值比例(%) 24.49 26.39 27.28 27.28
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 498924285 489030598 478705523 478705523
股票市值占基金总资产比例(%) 24.46 26.35 27.24 27.24
债券市值(元) 362084757 344209841 253168649 253168649
债券市值占基金总资产比例(%) 72.57 70.39 52.89 52.89
银行存款及清算备付金(元) 8162297 11983690 90565328 90565328
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.64 2.45 18.92 18.92
其他资产市值(元) 6636375 3970096 4556074 4556074
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.33 0.81 0.95 0.95
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00