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2019年10月15日 星期二

景顺长城景颐宏利债券C(001921)资产分配

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景顺长城景颐宏利债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 888 1901 6787 6787
资产净值(元) 526069323 340873653 308742573 308742573
单位资产净值(元) 1.0450 1.0270 1.0180 1.0180
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 49429767 41689099 42169507 42169507
股票市值占资产净值比例(%) 9.40 12.23 13.66 13.66
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 526440299 356867574 331645965 331645965
股票市值占基金总资产比例(%) 9.39 11.68 12.72 12.72
债券市值(元) 426296019 308343561 282158220 282158220
债券市值占基金总资产比例(%) 80.98 86.40 85.08 85.08
银行存款及清算备付金(元) 3143216 1239025 1829892 1829892
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.60 0.35 0.55 0.55
其他资产市值(元) 7571038 5595889 5488346 5488346
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.44 1.57 1.65 1.65
买入返售证券(元) 40000260 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 7.60 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00