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2019年12月09日 星期一

博时裕恒纯债债券(001911)资产分配

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博时裕恒纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 2476301895 2476280176 2476316077 2476316077
资产净值(元) 2509908138 2560935218 2541235574 2541235574
单位资产净值(元) 1.0136 1.0342 1.0262 1.0262
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2581183231 2652191851 3519007155 3519007155
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2485942000 2240058000 3406948000 3406948000
债券市值占基金总资产比例(%) 96.31 84.46 96.82 96.82
银行存款及清算备付金(元) 7422973 9428894 4221905 4221905
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.29 0.36 0.12 0.12
其他资产市值(元) 38433258 54295589 58022249 58022249
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.49 2.05 1.65 1.65
买入返售证券(元) 0 298659368 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 11.26 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 49385000 49750000 49815000 49815000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 1.91 1.88 1.42 1.42
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00