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2019年10月14日 星期一

国投瑞银境煊保本混合C(001908)资产分配

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国投瑞银境煊保本混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-11-03 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 1764327027 1764327027 1917519595 1917519595
资产净值(元) 699891412 2333736058 2485257472 2485257472
单位资产净值(元) 1.0630 1.0610 1.0490 1.0490
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 5591717 192859561 252105429 252105429
股票市值占资产净值比例(%) 0.80 8.26 10.14 10.14
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 849977277 2338345638 2603079810 2603079810
股票市值占基金总资产比例(%) 0.66 8.25 9.68 9.68
债券市值(元) 0 1321613462 2225053953 2225053953
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 56.52 85.48 85.48
银行存款及清算备付金(元) 844004918 654424626 92149381 92149381
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 99.30 27.99 3.54 3.54
其他资产市值(元) 380642 32447988 33771047 33771047
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.04 1.39 1.30 1.30
买入返售证券(元) 0 137000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.86 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00