新闻源 财富源

2019年07月21日 星期天

光大保德信欣鑫灵活配置混合C(001904)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

光大保德信欣鑫灵活配置混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 75074506 75124633 215114311 215114311
资产净值(元) 211579905 213241042 369418543 369418543
单位资产净值(元) 1.1310 1.0980 1.0760 1.0760
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 22079676 40475336 29773735 29773735
股票市值占资产净值比例(%) 10.44 18.98 8.06 8.06
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 247340302 259798787 370883811 370883811
股票市值占基金总资产比例(%) 8.93 15.58 8.03 8.03
债券市值(元) 210211600 211667760 280209600 280209600
债券市值占基金总资产比例(%) 84.99 81.47 75.55 75.55
银行存款及清算备付金(元) 2924677 4897402 6733301 6733301
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.18 1.89 1.82 1.82
其他资产市值(元) 12124349 2758289 4167041 4167041
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.90 1.06 1.12 1.12
买入返售证券(元) 0 0 50000135 50000135
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 13.48 13.48
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00