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2019年10月20日 星期天

东海中证社会发展安全产业主题(001899)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东海中证社会发展安全产业主题资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 85800937 90387394 96959868 96959868
资产净值(元) 68755833 74247324 77555200 77555200
单位资产净值(元) 0.8010 0.8210 0.8000 0.8000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 64705209 68803933 72694404 72694404
股票市值占资产净值比例(%) 94.11 92.67 93.73 93.73
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 69079817 74570839 78072429 78072429
股票市值占基金总资产比例(%) 93.67 92.27 93.11 93.11
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4366345 5759378 5244975 5244975
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.32 7.72 6.72 6.72
其他资产市值(元) 8263 7528 133050 133050
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.01 0.17 0.17
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00