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2019年07月21日 星期天

九泰久盛量化先锋混合A(001897)资产分配

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九泰久盛量化先锋混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 645865502 361212748 389964716 389964716
资产净值(元) 653509681 476156023 429963408 429963408
单位资产净值(元) 1.0060 1.2370 1.0970 1.0970
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 573394811 431874263 388227413 388227413
股票市值占资产净值比例(%) 87.74 90.70 90.29 90.29
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 657597247 480713392 436635710 436635710
股票市值占基金总资产比例(%) 87.20 89.84 88.91 88.91
债券市值(元) 29848176 19970000 9999000 9999000
债券市值占基金总资产比例(%) 4.54 4.15 2.29 2.29
银行存款及清算备付金(元) 18377465 25041527 30507939 30507939
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.79 5.21 6.99 6.99
其他资产市值(元) 35976795 3827602 7901357 7901357
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.47 0.80 1.81 1.81
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00