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2019年10月19日 星期六

前海开源沪港深优势精选混合(001875)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

前海开源沪港深优势精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 38338205 48111579 54186849 54186849
资产净值(元) 53917119 62910347 68365173 68365173
单位资产净值(元) 1.4060 1.3080 1.2620 1.2620
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2172990 50931629 62054518 62054518
股票市值占资产净值比例(%) 4.03 80.96 90.77 90.77
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 54851904 63951729 74007926 74007926
股票市值占基金总资产比例(%) 3.96 79.64 83.85 83.85
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 30519222 12185943 11226161 11226161
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 55.64 19.05 15.17 15.17
其他资产市值(元) 22159692 834156 727247 727247
其他资产市值占基金总资产比例(%) 40.40 1.30 0.98 0.98
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00