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2019年10月21日 星期一

富安达健康人生灵活配置混合(001861)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

富安达健康人生灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 66645851 118095815 144218453 144218453
资产净值(元) 76289316 123633378 146476760 146476760
单位资产净值(元) 1.1447 1.0469 1.0157 1.0157
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 67346534 106155412 116475944 116475944
股票市值占资产净值比例(%) 88.28 85.86 79.52 79.52
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 80494796 124357469 148130901 148130901
股票市值占基金总资产比例(%) 83.67 85.36 78.63 78.63
债券市值(元) 3994000 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 4.96 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4850392 6927868 10513204 10513204
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.03 5.57 7.10 7.10
其他资产市值(元) 1303870 1274189 141753 141753
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.62 1.02 0.10 0.10
买入返售证券(元) 3000000 10000000 21000000 21000000
买入返售证券市值比例(%) 3.73 8.04 14.18 14.18
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00