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2019年10月19日 星期六

建信安心保本二号混合(001858)资产分配

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建信安心保本二号混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-11-03 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 1216532420 3373824252 3574779270 3574779270
资产净值(元) 1261641894 3491506738 3677717255 3677717255
单位资产净值(元) 1.0370 1.0350 1.0290 1.0290
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 49093570 47825934 33664252 33664252
股票市值占资产净值比例(%) 3.89 1.37 0.92 0.92
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1873983534 3503266902 3689779692 3689779692
股票市值占基金总资产比例(%) 2.62 1.37 0.91 0.91
债券市值(元) 214640528 332514170 1555034266 1555034266
债券市值占基金总资产比例(%) 11.45 9.49 42.14 42.14
银行存款及清算备付金(元) 1605866688 2155802083 2068289205 2068289205
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 85.69 61.54 56.05 56.05
其他资产市值(元) 4382747 17124714 32791968 32791968
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.23 0.49 0.89 0.89
买入返售证券(元) 0 950000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 27.12 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00