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2019年07月21日 星期天

国寿安保稳健回报混合A(001846)资产分配

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国寿安保稳健回报混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 1158675213 1158618132 1188607725 1188607725
资产净值(元) 1271814716 1249213939 1258633965 1258633965
单位资产净值(元) 1.0970 1.0780 1.0580 1.0580
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 127460263 125550330 125767122 125767122
股票市值占资产净值比例(%) 10.02 10.05 9.99 9.99
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1283285956 1350913627 1368560009 1368560009
股票市值占基金总资产比例(%) 9.93 9.29 9.19 9.19
债券市值(元) 1027819172 1197682616 1141000428 1141000428
债券市值占基金总资产比例(%) 80.09 88.66 83.37 83.37
银行存款及清算备付金(元) 4235969 5504115 5229829 5229829
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.33 0.41 0.38 0.38
其他资产市值(元) 18169838 22176567 32613822 32613822
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.42 1.64 2.38 2.38
买入返售证券(元) 105600714 0 63948808 63948808
买入返售证券市值比例(%) 8.23 0.00 4.67 4.67
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00