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2019年09月18日 星期三

九泰久益混合C(001844)资产分配

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九泰久益混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 300105896 300107296 300122096 300122096
资产净值(元) 306450485 335288296 328562959 328562959
单位资产净值(元) 1.0210 1.1170 1.0950 1.0950
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 132502941 130724955 150839838 150839838
股票市值占资产净值比例(%) 43.24 38.99 45.91 45.91
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 306889791 335666195 328914832 328914832
股票市值占基金总资产比例(%) 43.18 38.94 45.86 45.86
债券市值(元) 155487000 189796000 159767100 159767100
债券市值占基金总资产比例(%) 50.67 56.54 48.57 48.57
银行存款及清算备付金(元) 7032722 1578316 1636249 1636249
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.29 0.47 0.50 0.50
其他资产市值(元) 2166993 7566924 1671503 1671503
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.71 2.25 0.51 0.51
买入返售证券(元) 9700135 6000000 15000142 15000142
买入返售证券市值比例(%) 3.16 1.79 4.56 4.56
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00