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2019年08月23日 星期五

九泰久兴灵活配置混合(001839)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

九泰久兴灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 200097939 200098438 200100991 200100991
资产净值(元) 203755684 216463240 197003375 197003375
单位资产净值(元) 1.0180 1.0820 0.9850 0.9850
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 143486094 147416183 132924633 132924633
股票市值占资产净值比例(%) 70.42 68.10 67.47 67.47
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 204406189 217053313 214448685 214448685
股票市值占基金总资产比例(%) 70.20 67.92 61.98 61.98
债券市值(元) 11978128 12901113 13166719 13166719
债券市值占基金总资产比例(%) 5.86 5.94 6.14 6.14
银行存款及清算备付金(元) 6512194 6190409 21022702 21022702
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.19 2.85 9.80 9.80
其他资产市值(元) 453509 550413 634632 634632
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.22 0.25 0.30 0.30
买入返售证券(元) 41976263 49995195 46700000 46700000
买入返售证券市值比例(%) 20.54 23.03 21.78 21.78
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00