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2019年12月10日 星期二

北信瑞丰中国智造主题混合(001829)资产分配

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北信瑞丰中国智造主题混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-18 2017-07-17
基金总份额(份) 152008644 169167178 191096768 191096768
资产净值(元) 152285999 186903999 198704789 198704789
单位资产净值(元) 1.0020 1.1050 1.0400 1.0400
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 133060404 177999482 187962998 187962998
股票市值占资产净值比例(%) 87.38 95.24 94.59 94.59
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 153343699 189494175 202211609 202211609
股票市值占基金总资产比例(%) 86.77 93.93 92.95 92.95
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 13066126 10918192 12836320 12836320
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.52 5.76 6.35 6.35
其他资产市值(元) 7217168 576501 1412291 1412291
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.71 0.30 0.70 0.70
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00