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2019年12月12日 星期四

博时沪港深成长企业(001824)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时沪港深成长企业资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 303527009 303474889 303814641 303814641
资产净值(元) 351047546 346469287 323039053 323039053
单位资产净值(元) 1.1570 1.1420 1.0630 1.0630
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 302376930 311357976 253529847 253529847
股票市值占资产净值比例(%) 86.14 89.87 78.48 78.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 362187815 347341746 327123532 327123532
股票市值占基金总资产比例(%) 83.49 89.64 77.50 77.50
债券市值(元) 0 0 294704 294704
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.09 0.09
银行存款及清算备付金(元) 48944095 35425587 30585156 30585156
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.51 10.20 9.35 9.35
其他资产市值(元) 866789 558184 12713826 12713826
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.24 0.16 3.89 3.89
买入返售证券(元) 10000000 0 30000000 30000000
买入返售证券市值比例(%) 2.76 0.00 9.17 9.17
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00