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2020年02月16日 星期天

国泰福益灵活配置混合(001813)资产分配

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国泰福益灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 32275844 210342622 307743425 307743425
资产净值(元) 34669910 219106536 316186155 316186155
单位资产净值(元) 1.0740 1.0420 1.0270 1.0270
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 77395 63315000 24448875 24448875
股票市值占资产净值比例(%) 0.22 28.90 7.73 7.73
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 34943934 219684720 316680066 316680066
股票市值占基金总资产比例(%) 0.22 28.82 7.72 7.72
债券市值(元) 0 139721000 274267343 274267343
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 63.60 86.61 86.61
银行存款及清算备付金(元) 13810519 6820171 2569932 2569932
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 39.52 3.10 0.81 0.81
其他资产市值(元) 91814 2662550 3325916 3325916
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.26 1.21 1.05 1.05
买入返售证券(元) 20964205 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 59.99 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 7166000 12068000 12068000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 3.26 3.81 3.81
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00