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2019年10月15日 星期二

中信建投智信物联网灵活配置混合A(001809)资产分配

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中信建投智信物联网灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-19
基金总份额(份) 39099709 33072097 47303522 47303522
资产净值(元) 54221763 63562232 48522102 48522102
单位资产净值(元) 1.1239 1.1340 1.0260 1.0260
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 40807470 48915603 31189048 31189048
股票市值占资产净值比例(%) 75.26 76.96 64.28 64.28
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 58521402 64019731 49385141 49385141
股票市值占基金总资产比例(%) 69.73 76.41 63.15 63.15
债券市值(元) 69698 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.12 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 17587155 14645648 18142252 18142252
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 30.05 22.88 36.74 36.74
其他资产市值(元) 57080 458480 53842 53842
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10 0.72 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00