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2019年09月18日 星期三

易方达瑞财灵活配置混合I(001802)资产分配

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易方达瑞财灵活配置混合I资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 1084447973 1084458571 1084454026 1084454026
资产净值(元) 1122329161 1111663583 1144231728 1144231728
单位资产净值(元) 1.0340 1.0240 1.0540 1.0540
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 21770619 93004620 84943449 84943449
股票市值占资产净值比例(%) 1.94 8.37 7.42 7.42
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1127582021 1458203086 1293260354 1293260354
股票市值占基金总资产比例(%) 1.93 6.38 6.57 6.57
债券市值(元) 1069558664 1333157443 1185852977 1185852977
债券市值占基金总资产比例(%) 94.85 91.42 91.69 91.69
银行存款及清算备付金(元) 1687651 2932045 880707 880707
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.15 0.20 0.07 0.07
其他资产市值(元) 24574953 29108978 21583221 21583221
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.18 2.00 1.67 1.67
买入返售证券(元) 9990135 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.89 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00