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2019年12月07日 星期六

泰康新回报灵活配置混合A(001798)资产分配

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泰康新回报灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 56295175 57695518 59797850 59797850
资产净值(元) 59642744 61097449 62300436 62300436
单位资产净值(元) 1.0594 1.0589 1.0418 1.0418
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 24474431 8313291 12361027 12361027
股票市值占资产净值比例(%) 41.04 13.61 19.84 19.84
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 79876183 61957953 72238012 72238012
股票市值占基金总资产比例(%) 30.64 13.42 17.11 17.11
债券市值(元) 53956356 48465671 54129238 54129238
债券市值占基金总资产比例(%) 67.55 78.22 74.93 74.93
银行存款及清算备付金(元) 677499 996563 401747 401747
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.85 1.61 0.56 0.56
其他资产市值(元) 767897 782429 5146001 5146001
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.96 1.26 7.12 7.12
买入返售证券(元) 0 3400000 200000 200000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.49 0.28 0.28
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00