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2019年08月24日 星期六

汇添富安鑫智选灵活配置混合A(001796)资产分配

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汇添富安鑫智选灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 194101253 194194858 204655053 204655053
资产净值(元) 327868501 321148607 339153330 339153330
单位资产净值(元) 1.0820 1.0530 1.0750 1.0750
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 58097530 54519728 70049895 70049895
股票市值占资产净值比例(%) 17.72 16.98 20.65 20.65
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 346621491 321901483 353481849 353481849
股票市值占基金总资产比例(%) 16.76 16.94 19.82 19.82
债券市值(元) 170296786 259924067 274431191 274431191
债券市值占基金总资产比例(%) 49.13 80.75 77.64 77.64
银行存款及清算备付金(元) 97894421 1163088 5063131 5063131
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 28.24 0.36 1.43 1.43
其他资产市值(元) 2332756 4694600 3937631 3937631
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.67 1.46 1.11 1.11
买入返售证券(元) 18000000 1600000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 5.19 0.50 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00