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2020年02月18日 星期二

兴银朝阳(001794)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

兴银朝阳资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 766483820 766485204 766499259 766499259
资产净值(元) 768109645 787538636 781579111 781579111
单位资产净值(元) 1.0020 1.0270 1.0200 1.0200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 881518480 889533393 953006971 953006971
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 859591800 864703620 907368048 907368048
债券市值占基金总资产比例(%) 97.51 97.21 95.21 95.21
银行存款及清算备付金(元) 3136213 7632095 13529188 13529188
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.36 0.86 1.42 1.42
其他资产市值(元) 18790467 17197678 32109734 32109734
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.13 1.93 3.37 3.37
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00