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2019年10月19日 星期六

大成绝对收益策略混合A(001791)资产分配

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大成绝对收益策略混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 84270151 85810252 91719654 91719654
资产净值(元) 82967973 85058356 90642862 90642862
单位资产净值(元) 0.9480 0.9480 0.9450 0.9450
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 63865271 62306183 66869388 66869388
股票市值占资产净值比例(%) 76.98 73.25 73.77 73.77
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 83242842 85358183 90964304 90964304
股票市值占基金总资产比例(%) 76.72 72.99 73.51 73.51
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 10483046 13415248 7757979 7757979
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.59 15.72 8.53 8.53
其他资产市值(元) 8894524 9636752 13336937 13336937
其他资产市值占基金总资产比例(%) 10.69 11.29 14.66 14.66
买入返售证券(元) 0 0 3000000 3000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 3.30 3.30
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00