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2019年10月16日 星期三

国泰量化收益灵活配置混合(001789)资产分配

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国泰量化收益灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24
基金总份额(份) 163225780 199942771
资产净值(元) 175422365 219625782
单位资产净值(元) 1.0750 1.0980
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 161498841 160755729
股票市值占资产净值比例(%) 92.06 73.20
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 175887256 220237832
股票市值占基金总资产比例(%) 91.82 72.99
债券市值(元) 343100 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.20 0.00
银行存款及清算备付金(元) 13982684 19167546
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.95 8.70
其他资产市值(元) 62631 314557
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.04 0.14
买入返售证券(元) 0 40000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 18.16
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00