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2019年10月16日 星期三

国泰信益灵活配置混合(001786)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国泰信益灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 202680196 202383716 292322674 292322674
资产净值(元) 247050723 230846415 324947130 324947130
单位资产净值(元) 1.2189 1.1406 1.1116 1.1116
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 127740409 131181936 137226567 137226567
股票市值占资产净值比例(%) 51.71 56.83 42.23 42.23
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 247353878 231363582 325444377 325444377
股票市值占基金总资产比例(%) 51.64 56.70 42.17 42.17
债券市值(元) 84151223 88340361 167671391 167671391
债券市值占基金总资产比例(%) 34.02 38.18 51.52 51.52
银行存款及清算备付金(元) 2339804 6487538 13268675 13268675
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.95 2.80 4.08 4.08
其他资产市值(元) 1691442 1770747 1243744 1243744
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.68 0.77 0.38 0.38
买入返售证券(元) 30000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 12.13 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 1431000 3583000 6034000 6034000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.58 1.55 1.85 1.85
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00