新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

中融稳健添利债券(001779)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中融稳健添利债券资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 50655952 58468638 65568071 65568071
资产净值(元) 46554287 53994864 59515174 59515174
单位资产净值(元) 0.9190 0.9230 0.9080 0.9080
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 9194628 7477383 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 19.75 13.85 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 48443693 59656055 59748468 59748468
股票市值占基金总资产比例(%) 18.98 12.53 0.00 0.00
债券市值(元) 37377506 48872532 49132278 49132278
债券市值占基金总资产比例(%) 77.16 81.92 82.23 82.23
银行存款及清算备付金(元) 845630 1965075 9198680 9198680
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.75 3.29 15.40 15.40
其他资产市值(元) 1025930 1341065 1417511 1417511
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.12 2.25 2.37 2.37
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00