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2019年10月21日 星期一

德邦多元回报灵活配置混合A(001777)资产分配

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德邦多元回报灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 57972709 665450097 53468 53468
资产净值(元) 124044546 763157742 103923854 103923854
单位资产净值(元) 1.1242 1.0680 1.3069 1.3069
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 16628144 0 13703606 13703606
股票市值占资产净值比例(%) 13.40 0.00 13.19 13.19
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 124751948 948741603 104481610 104481610
股票市值占基金总资产比例(%) 13.33 0.00 13.12 13.12
债券市值(元) 0 0 32757554 32757554
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 31.35 31.35
银行存款及清算备付金(元) 57986212 451606547 8070834 8070834
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 46.48 47.60 7.72 7.72
其他资产市值(元) 10153331 919299 549317 549317
其他资产市值占基金总资产比例(%) 8.14 0.10 0.53 0.53
买入返售证券(元) 39984260 496215757 49400299 49400299
买入返售证券市值比例(%) 32.05 52.30 47.28 47.28
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00