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2019年08月19日 星期一

中欧兴利债券(001776)资产分配

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中欧兴利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 4831933180 4832089130 4832389433 4832389433
资产净值(元) 4857861913 4893477195 4969023866 4969023866
单位资产净值(元) 1.0054 1.0127 1.0283 1.0283
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4934186370 5895797075 4970906003 4970906003
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 4215633882 5332640883 4760533746 4760533746
债券市值占基金总资产比例(%) 85.44 90.45 95.77 95.77
银行存款及清算备付金(元) 94456738 11527371 4671859 4671859
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.91 0.20 0.09 0.09
其他资产市值(元) 89985698 110648018 98930040 98930040
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.82 1.88 1.99 1.99
买入返售证券(元) 147360450 108761603 56770358 56770358
买入返售证券市值比例(%) 2.99 1.84 1.14 1.14
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 386749602 332219200 50000000 50000000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 7.84 5.63 1.01 1.01
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00