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2020年01月23日 星期四

招商丰庆混合A(001773)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

招商丰庆混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 40010009500 40010009500 40010009500 40010009500
资产净值(元) 54453201396 52539142093 50716415121 50716415121
单位资产净值(元) 1.3610 1.3130 1.2680 1.2680
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4065340899 6990934059 9169113225 9169113225
股票市值占资产净值比例(%) 7.47 13.31 18.08 18.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 54453996036 52540028621 50717252516 50717252516
股票市值占基金总资产比例(%) 7.47 13.31 18.08 18.08
债券市值(元) 0 30199277 28478173 28478173
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.06 0.06 0.06
银行存款及清算备付金(元) 7075794349 5971414406 6014012537 6014012537
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.99 11.37 11.86 11.86
其他资产市值(元) 78279083 27920231 46182096 46182096
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.14 0.05 0.09 0.09
买入返售证券(元) 43234581705 39519560648 35459466486 35459466486
买入返售证券市值比例(%) 79.40 75.22 69.92 69.92
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00