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2019年09月19日 星期四

广发多策略灵活配置混合(001763)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发多策略灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1991747342 2421503561 2927760099 2927760099
资产净值(元) 1870388194 2390122170 2768590756 2768590756
单位资产净值(元) 0.9390 0.9870 0.9460 0.9460
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1502241062 2231890083 2371882706 2371882706
股票市值占资产净值比例(%) 80.32 93.38 85.67 85.67
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1900529857 2410796897 2800489950 2800489950
股票市值占基金总资产比例(%) 79.04 92.58 84.70 84.70
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 125660244 172666009 201934430 201934430
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.61 7.16 7.21 7.21
其他资产市值(元) 12628551 6240805 226672813 226672813
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.66 0.26 8.09 8.09
买入返售证券(元) 260000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 13.68 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00