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2020年02月25日 星期二

广发安宏回报灵活配置混合C(001762)资产分配

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广发安宏回报灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 319190 320689 403325 403325
资产净值(元) 556997694 541337401 530758496 530758496
单位资产净值(元) 1.2060 1.1730 1.1500 1.1500
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 29283635 64157601 63540875 63540875
股票市值占资产净值比例(%) 5.26 11.85 11.97 11.97
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 557910878 542969838 531367098 531367098
股票市值占基金总资产比例(%) 5.25 11.82 11.96 11.96
债券市值(元) 493555234 461213688 419951774 419951774
债券市值占基金总资产比例(%) 88.46 84.94 79.03 79.03
银行存款及清算备付金(元) 1370300 3689483 2032087 2032087
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.25 0.68 0.38 0.38
其他资产市值(元) 8701559 5909067 7562078 7562078
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.56 1.09 1.42 1.42
买入返售证券(元) 25000150 8000000 38280284 38280284
买入返售证券市值比例(%) 4.48 1.47 7.20 7.20
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00